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调整如期而至,警惕交易风险

K线君 K线形态 2021-10-06 21:42:05 0

今日复盘

 

受美股下跌影响,两市小幅低开,盘中弱势震荡,个股跌多涨少,权重承压明显,压制指数波动,沪指低位徘徊,受制于60日线,全天无力翻红,尾盘快速跳水,形成倒V型反转,并失守5日线,短调风险加大,应加强防御;板块方面,食品饮料、酒店餐饮、医药等涨幅居前;矿物制品、保险、软件服务等跌幅居前,从盘面状况看,热点分布散乱,且轮换速度快,节奏难以把握,另外,量能持续低迷,始终无法改善,制约反弹空间,影响交易热情,谨防失去耐心。中美贸易磋商,仍面临变数,加上期指交割,时点较为敏感,需警惕负面冲击,因此,建议保持谨慎,切勿盲目追涨

 

市场研判

 

在前期低位时,我们逆势看多,提出夏季攻势,采取左侧配置,已获得丰厚回报,至于上涨逻辑,能找出很多,比如基本面转暖、政策边际放松等,早已反复阐述,可市场过于低迷,觉得机会渺茫,不敢轻易做多,错失抄底良机,然而,市场迎难而上,迭创反弹新高,已累计涨幅5%,逼近4月高点,似乎越走越强,毫无疑问,这与机构仓位底,主动配置有关。走出悲观情绪,抛压相应减轻,即使买盘不激进,集体看多的话,无量也会反弹,反弹虽不坚定,但上涨已超预期,很多资金踏空,内心倍受煎熬,因迫于净值压力,会放松警惕性,按捺不住加仓,此时或离高点不远。因此,提倡左侧交易,否则相当被动,尤其最近市场,走势格外反常,没有超前意识,系统分析体系,很难判断拐点,避免两头打脸,只能多下功夫。

 

技术分析

 

在大类资产方面,除股市上涨外,商品和债市都要反应,说明非超跌因素,或与流性改善有关,如果前期有泡沫,造成监管收紧,但市场下跌后,机构存量收缩,整体估值下降,修复需求迫切,尤其政策边际放松,说明金融与实体匹配,支持价值回归。尽管情绪还在发酵,中期继续看涨,但没有牛市环境,缺少逼空条件,注定会有波折,甚至下跌风险。站在当下,我们仍偏谨慎,在连续反弹后,能量消耗过快,需要休养生息,技术上,分时背离严重,反弹空间狭窄,却始终不肯调整,如果选择硬抗,绝对没有益处,风险越积越深,不仅推迟增量进场,更易招致存量变现,加大调整级别,所以,不能掉以轻心,要利用反弹时间,优化持仓结构,待重新交换筹码,才有新的机会。

 

后市策略

 

市场震荡走低,调整如期而至,空头占据主动,短期震荡难免,后续仍有压力,操作上,不宜过于激进,警惕交易风险,顺势收缩仓位,静待风险释放。

 

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