运用外汇期权规避汇率风险

推荐人:K线君 来源: K线学院 时间: 2019-09-13 23:22 阅读:

  利用外汇期权来规避汇率风险对于我国的一些外贸企业来说并不陌生。我国商业银行开展外汇期权业务已有几个年头,但该业务仅能在两个外币之间做,对于业务收入涉及不同国家外币的企业来说,通过与商业银行进行外汇期权交易可以有效地规避汇率风险。

  根据中国银行网站提供的信息,企业客户在与商业银行做外汇期权交易时,程序主要有4步:

 

  第一步:客户与银行签订《衍生交易总协议》;

  第二步,客户通过书面委托形式确定期权交易的细节,包括币种、数额等等,并以此向银行询价;

  第三步,交易一旦达成,银行向客户进行交易证实;

  第四步是结算环节,期权买入方向银行支付期权费。到期日若买入方选择实际交割,则按照期权条款进行交割,此外,客户也可根据需要在到期日前与银行进行平盘。

 

  其实,人民币对外汇期权业务与上述外汇期权是类似的,就是将币种扩展到人民币与某一种外币之间。显然,对于中国绝大多数外贸企业来说,这一业务更加具有实际意义。在人民币汇率更趋弹性和人民币面临升值压力的情况下,该品种将可以为企业提供有效的管理人民币汇率波动风险的工具。

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